Три надежных основания для открытия шорта
Короткие позиции в трейдинге считаются более рискованными, поэтому подход к выбору точки входа должен быть особенно тщательным.
... · Обновлено: ... · Загрузка...
Что такое ШОРТ (короткая позиция)
Короткая позиция или шорт (short) — это продажа актива, которого у вас нет, с целью выкупить его по ценам ниже текущих. В отличие от покупки актива, где ограничение убытка — это его минимальная цена, убыток по шорту не имеет ограничения, рынок может расти неограниченно, и даже небольшая позиция относительно вашего депозита может принести ощутимый убыток и даже привести к ликвидации.
Основания для подтверждения входа в шорт могут быть разными в зависимости от вашей торговой стратегии. Чем больше подтверждений мы получаем до открытия позиции, тем надежнее получается точка входа.
Основания для подтверждения входа в шорт могут быть разными в зависимости от вашей торговой стратегии. Чем больше подтверждений мы получаем до открытия позиции, тем надежнее получается точка входа.
Ключевой момент безопасной торговли в шорт
Для принятия решения об открытии короткой позиции, мне требуется минимум два из трех основания, которые рассмотрим далее
- Подтверждение от индикаторов
Я лично использую два индикатора: RSI и MACD. Эти индикаторы показывают настроение участников и силу тренда. Но я смотрю на менее очевидные сигналы, а именно на дивергенцию. Дивергенция наглядно показывает расхождение настроений участников рынка с реальным движением цены.
Что конкретно мы хотим увидеть на графике
Цена растет и новый хай выше предыдущего — типичный восходящий тренд. Но на индикаторах каждый новый хай ниже предыдущего. Это нам показывает, что участники не готовы покупать дальше, а значит рост цены скоро замедлится.
Что конкретно мы хотим увидеть на графике
Цена растет и новый хай выше предыдущего — типичный восходящий тренд. Но на индикаторах каждый новый хай ниже предыдущего. Это нам показывает, что участники не готовы покупать дальше, а значит рост цены скоро замедлится.
Но дивергенции на одном индикаторе по моей практике недостаточно. Индикаторы RSi и MACD рассчитываются на основании разных данных и когда наблюдается дивергенция сразу на двух индикаторах — это более надежное основание.
- Подтверждение на основании технического анализа
Трейдинг в подавляющем большинстве основывается на уровнях поддержки и сопротивления. Даже несмотря на то, что есть много разных подходов к построению уровней, область сопротивления на графике у разных подходов примерно одна и та же.
Что конкретно мы хотим увидеть на графике? Цена должна подойти к уровню сопротивления и начать рисовать разворот. Должна закрыться красная свеча и цена должна опуститься ниже уровня закрытия этой красной свечи.
Что конкретно мы хотим увидеть на графике? Цена должна подойти к уровню сопротивления и начать рисовать разворот. Должна закрыться красная свеча и цена должна опуститься ниже уровня закрытия этой красной свечи.
При этом если цена заколола уровень сопротивления — это не является отменой сценария, так как, как было сказано выше, уровень — это не конкретная цена, а область.
Более надежной формацией будет ситуация, если около уровня сопротивления будет нарисована разворотная свечная формация, например, доджи, повешенный или звездопад.
Усилит это подтверждение нисходящий тренд на старших таймфреймах. Например, если мы торгуем на минутных таймфреймах и видим восходящий тренд, а на часовых таймфреймах тренд нисходящий — это более надежная ситуация для открытия шорта.
Более надежной формацией будет ситуация, если около уровня сопротивления будет нарисована разворотная свечная формация, например, доджи, повешенный или звездопад.
Усилит это подтверждение нисходящий тренд на старших таймфреймах. Например, если мы торгуем на минутных таймфреймах и видим восходящий тренд, а на часовых таймфреймах тренд нисходящий — это более надежная ситуация для открытия шорта.
- Подтверждение на основании объемов
Объемы обычно используются при скальпинге, то есть в быстрых сделках. Логично, если в стакане присутствуют крупные заявки на продажу (ask), цене становится сложнее продолжать рост. Это может быть не одна большая заявка, а кластер заявок с большими объемами на близких друг к другу ценах.
Я лично смотрю на объемы в терминале Tiger, большие и аномально большие плотности там подсвечиваются цветами, что достаточно удобно при быстрой торговле.
Участникам придется вливать дополнительные средства, чтобы толкать цену вверх и если тренд не очень сильный, реакция на плотность в стакане может быть в виде отбоя от этой плотности вниз, что является сигналом для открытия короткой позиции.
Я лично смотрю на объемы в терминале Tiger, большие и аномально большие плотности там подсвечиваются цветами, что достаточно удобно при быстрой торговле.
Участникам придется вливать дополнительные средства, чтобы толкать цену вверх и если тренд не очень сильный, реакция на плотность в стакане может быть в виде отбоя от этой плотности вниз, что является сигналом для открытия короткой позиции.
Практика: определяем точку входа в шорт, на примере реальной сделки
Последовательность действий:
- Нахожу активный в текущий момент инструмент с восходящим трендом, в данной сделке это была монета HYPE на бирже OKX
- Отмечаю самые очевидные уровни сопротивления и добавляю на график индикаторы RSi и MACD
- Открываю стакан инструмента в терминале Tiger.com и настраиваю так, чтобы большие объемы выделялись цветом
- Замечаю на старшем таймфрейме (2h) дивергенцию на обоих индикаторах
- Цена продолжает находиться вблизи уровня сопротивления
- Ожидаю формирование свечной формации, в данной сделке это была формация «перевернутый молот»
- Открываю шорт позицию
- Выставляю заявки Take Profit и Stop Loss
В данной сделке цена отскочила от уровня сопротивления и сделка закрылась по Take Profit.
Данную последовательность действий я регулярно применяю для поиска точки входа в шорт.
Отдельно отмечу, что нужно обязательно выставлять заявки Stop Loss и Take Profit сразу после открытия позиции. Как выбирать место расположения заявок SL и TP рассмотрим в отдельной статье.
Отдельно отмечу, что нужно обязательно выставлять заявки Stop Loss и Take Profit сразу после открытия позиции. Как выбирать место расположения заявок SL и TP рассмотрим в отдельной статье.
Как повысить навык определения точек входа в шорт
Для тренировки и наработки опыта торговли короткими позиций, можно на левой части графиков искать ситуации, где цена после роста начала падать и в этой области проверять, какие в тот момент были основания для открытия шорта.
Объемы в стакане на исторических данных посмотреть невозможно, но комбинацию дивергенция + уровень сопротивления + свечная разворотная формация — вы можете найти и подтвердить правильность определения критериев.
Например, монета ONT на бирже Bybit подошла к уровню сопротивления на часовом таймфрейме. На минутном таймфрейме мы видим дивергенцию на обоих индикаторах.
Далее видим реакцию цены в виде отскока от уровня. При наличии разворотной формации или наличия крупных заявок в стакане на продажу — можно было рассматривать открытие короткой позиции.
Объемы в стакане на исторических данных посмотреть невозможно, но комбинацию дивергенция + уровень сопротивления + свечная разворотная формация — вы можете найти и подтвердить правильность определения критериев.
Например, монета ONT на бирже Bybit подошла к уровню сопротивления на часовом таймфрейме. На минутном таймфрейме мы видим дивергенцию на обоих индикаторах.
Далее видим реакцию цены в виде отскока от уровня. При наличии разворотной формации или наличия крупных заявок в стакане на продажу — можно было рассматривать открытие короткой позиции.
Анализируя исторические графики и находя там точки входа, вы тренируете насмотренность, которая позволяет более точно ориентироваться в реальной сделке.
